| 資產配置 |
| 上市-特殊證券 | 48.57 | | 國外-北美 | 37.65 | | 存款-活期存款 | 5.81 | | 附條件債券-公司債 | 5.10 | | 國外-已開發歐洲 | 3.11 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 557 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.22% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 受益人自申購日起持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金萬分之一(0.01%)之買回費用.現行非短線交易之買回費用為零 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 11.3500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2020/01/31 | | 經理人 | 鄭鼎芝 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外幣計價之股票(含承銷股票,特別股,存託憑證及參與憑證),債券(含其他固定收益證券),基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.44 | 126 of 977 | | 近一個月 | -0.79 | 807 of 977 | | 近三個月 | 4.22 | 273 of 968 | | 近六個月 | 11.38 | 361 of 950 | | 今年以來 | 5.98 | 282 of 977 | | 近一年 | 12.94 | 317 of 869 | | 近兩年 | 13.27 | 216 of 710 | | 近三年 | 6.57 | 144 of 547 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.8193 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2349 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2269 |
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